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和主管投资决定的罗素先生交谈过程中,我们发现最需要调整的不是投资组合,而是罗素先生 “那两个小姑娘不懂这些事情”的观念,虽然他口中的“那两个小姑娘”已经是40多岁的成年人了!
老派的罗素先生认为,女人不懂财务,他对两姐妹的好就是满足她们花钱的需求,好好替她们记账,至于投资的事情,完全没有必要跟她们通气。两姐妹也根本不感兴趣,听凭罗素先生处理一切投资。我们观察到罗素先生主张的投资组合的几个特点:
第一,罗素先生本人很不信任对冲基金,觉得费用昂贵,操作又不透明,还不如自己动手。他的DIY对冲基金策略是购买了美国国债三倍反向基金,因为他一直觉得通货膨胀马上就会来临,这只基金是交易所交易基金,费用低。假如通货膨胀引起利率上涨,美国国债就会下跌,投资者可以获得3倍于跌幅的回报(假定利率涨了1%,美国10年期国债跌了8%,该基金投资者就可以获得24%的回报)。问题是假如利率下跌,国债价格上涨,投资者的亏损也是3倍于涨幅的!2008年,美联储把利率降到几乎为零,同时因为所有人都跑到美国国债里去躲避风险,美国国债当年一枝独秀,成了唯一上涨的投资品种,而且涨张幅为15%。罗素先生本来寄希望“对冲”通货膨胀风险的点子一下子把整个投资组合“反咬”掉一大块!书包 网 。 想看书来
你的“百宝箱”你做主——弃权很危险(2)
第二,罗素先生偏好与能源、原材料有关的投资。能源、原�
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